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敖丹陽 （国家電網湖北電力有限公司資金集約センター 湖北武漢 430000） 要旨：電力企業の資金管理最適化は未曾有の課題に直面している。キャッシュフロー予測の不正確さが資金使用率の低下を招き、企業発展を制約している。本稿は電力企業のキャッシュフロー予測手法の問題点を分析し、予測モデルの科学的根拠不足、資金計画管理体制の不備、資金運用効率の低さ、リスク管理能力の脆弱性が主な原因であることを明らかにした。これらの課題に対し、科学的な予測モデルの構築、資金計画体系の整備、資金運用効率の向上、リスク管理能力の強化といった最適化対策を提案する。結果として、キャッシュフロー予測に基づく資金管理の最適化は、企業の経営効率を著しく向上させ、競争力を強化し、電力企業の持続可能な発展を実現するための強力な支えとなることが示された。キーワード：キャッシュフロー予測；資金管理；最適化戦略；電力企業；リスク管理