敖丹陽 （国網湖北省電力有限公司資金集約センター 湖北武漢 430000） 要旨：電力企業資金管理最適化はこれまでにない課題に直面している。現金流予測の不正確さは資金使用率の低下を招き、企業の発展を制約している。本稿では電力企業の現金流予測方法に存在する問題を分析し、予測モデルの科学性不足、資金計画管理体制の不備、資金運用効率の低さ、およびリスク管理能力の脆弱性が主な原因であることを明らかにした。これらの問題に対し、本稿では科学的予測モデルの構築、資金計画体制の整備、資金運用効率の向上、リスク管理能力の強化などの最適化対策を提案した。結果として、現金流予測に基づく資金管理最適化が企業の経営利益を顕著に向上させ、企業競争力を強化し、電力企業の持続可能な発展を支える有力な手段となることが示された。 キーワード：現金流予測；資金管理；最適化戦略；電力企業；リスク管理