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Ao Danyang (Centre de gestion intensive du capital, State Grid Hubei Electric Power Co., Ltd., Wuhan, Hubei 430000) Résumé : L'optimisation de la gestion des fonds au sein des entreprises du secteur de l'électricité est confrontée à des défis sans précédent. L'inexactitude des prévisions de trésorerie entraîne de faibles taux d'utilisation des fonds, ce qui freine le développement des entreprises. Cet article identifie les causes principales à travers l'analyse des méthodes existantes de prévision de trésorerie dans les entreprises du secteur de l'électricité : manque de rigueur scientifique des modèles prédictifs, inadéquation des systèmes de gestion de la planification des fonds, faible efficacité opérationnelle des fonds et faiblesse des capacités de prévention des risques. Pour remédier à ces problèmes, cet article propose des stratégies d'optimisation, notamment la mise en place de modèles de prévision scientifiques, l'amélioration du système de planification du capital, le renforcement de l'efficacité opérationnelle du capital et le renforcement des capacités de prévention des risques. Les résultats démontrent que l'optimisation de la gestion du capital basée sur les prévisions de trésorerie peut améliorer considérablement les performances commerciales, renforcer la compétitivité et fournir un soutien solide au développement durable des entreprises du secteur de l'énergie. Mots-clés : prévisions de trésorerie ; gestion du capital ; stratégies d'optimisation ; entreprises du secteur de l'énergie ; prévention des risques