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E Dan Yang (State Grid Hubei Electric Power Company Limited, Centre de concentration des fonds, Wuhan, Hubei 430000) Résumé : La gestion optimisée des fonds des entreprises électriques fait face à des défis sans précédent. L'imprécision des prévisions de flux de trésorerie entraîne un faible taux d'utilisation des fonds, ce qui entrave le développement des entreprises. Cet article, en analysant les problèmes existants dans les méthodes de prévision des flux de trésorerie des entreprises électriques, révèle que les principales causes résident dans l'insuffisance scientifique des modèles de prévision, le système incomplet de planification et de gestion des fonds, l'efficacité opérationnelle médiocre des fonds et la faible capacité de contrôle des risques. Pour résoudre ces problèmes, cet article propose des stratégies d'optimisation telles que l'établissement de modèles de prévision scientifiques, l'amélioration du système de planification des fonds, l'augmentation de l'efficacité opérationnelle des fonds et le renforcement des capacités de contrôle des risques. Les résultats montrent que l'optimisation de la gestion des fonds basée sur la prévision des flux de trésorerie peut considérablement améliorer les bénéfices opérationnels des entreprises, renforcer leur compétitivité et fournir un soutien solide pour le développement durable des entreprises électriques. Mots-clés : prévision des flux de trésorerie ; gestion des fonds ; stratégies d'optimisation ; entreprises électriques ; contrôle des risques